有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,902,839,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,461,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,897,378,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,701,228,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5606 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,597,298,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,304,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,424,994,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,274,300,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7433 | 円 |
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