有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,103,920,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,558,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,096,361,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,514,919,856 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5718 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,066,914,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,908,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,058,005,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,310,901,506 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7522 | 円 |
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