有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,532,397,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,913,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,529,484,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,606,067,435 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5334 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,271,796,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,758,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,199,037,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,805,916,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7060 | 円 |
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