有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,912,830,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,510,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,897,319,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,831,320,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7746 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,690,413,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,269,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,675,144,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,397,060,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9904 | 円 |
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