有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,638,193,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,214,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,630,978,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,981,305,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8093 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,793,088,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,376,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,756,711,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,743,656,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0251 | 円 |
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