有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,075,069,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,350,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,069,719,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,807,729,518 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4495 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,699,316,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,852,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,406,463,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,359,234,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6094 | 円 |
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