有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 327,064,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,558,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,820,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3617 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,239,099,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,073,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,997,025,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,109,001,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4981 | 円 |
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