有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,671,686,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,230,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,667,456,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,903,405,452 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4014 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,347,761,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,237,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,303,523,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,771,311,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5529 | 円 |
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