有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,845,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,734,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,594,568 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2938 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,322,508,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,434,837,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,887,671,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,281,461,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4064 | 円 |
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