有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,687,851,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 903,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,686,947,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,218,716,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3842 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,608,942,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,001,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,722,941,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,577,395,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5308 | 円 |
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