（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

2026/01/15 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託
	信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(銀行勘定貸等)で構成されております。信託財産のうち、投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。信託財産のうち、デリバティブ取引に関しては、株価指数先物の取引所の価額により算定しており、活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、レベル1の時価に分類しております。信託財産のうち、銀行勘定貸については、取引先金融機関から提供された価格により算定しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券

e border="0" width="593">金銭の信託 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(銀行勘定貸等)で構成されております。
信託財産のうち、投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。

2026/01/15 9:05