東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,041,899,492 | 16,196,405,726 |
| 未収入金 | 57,556,648 | 36,342,286 |
| 流動資産計 | 14,099,456,140 | 16,232,748,012 |
| 資産の部合計 | 14,099,456,140 | 16,232,748,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,306,715 | 21,246,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,546,872 | 1,640,641 |
| 未払委託者報酬 | 12,374,915 | 13,125,127 |
| その他未払費用 | 328,146 | 329,949 |
| 流動負債計 | 57,556,648 | 36,342,286 |
| 負債の部合計 | 57,556,648 | 36,342,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,952,088,134 | 8,372,298,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,089,811,358 | 7,824,107,447 |
| （分配準備積立金） | 1,640,890,482 | 1,527,447,597 |
| 元本等合計 | 14,041,899,492 | 16,196,405,726 |
| 純資産の部合計 | 14,041,899,492 | 16,196,405,726 |
| 負債・純資産合計 | 14,099,456,140 | 16,232,748,012 |
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