東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,342,504,863 | 13,567,649,725 |
| 未収入金 | 19,866,037 | 20,452,129 |
| 流動資産計 | 12,362,370,900 | 13,588,101,854 |
| 資産の部合計 | 12,362,370,900 | 13,588,101,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,445,500 | 7,217,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,772 | 1,433,904 |
| 未払委託者報酬 | 9,878,134 | 11,471,179 |
| その他未払費用 | 307,631 | 329,949 |
| 流動負債計 | 19,866,037 | 20,452,129 |
| 負債の部合計 | 19,866,037 | 20,452,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,955,598,638 | 7,489,424,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,386,906,225 | 6,078,225,386 |
| （分配準備積立金） | 1,508,782,744 | 1,373,959,503 |
| 元本等合計 | 12,342,504,863 | 13,567,649,725 |
| 純資産の部合計 | 12,342,504,863 | 13,567,649,725 |
| 負債・純資産合計 | 12,362,370,900 | 13,588,101,854 |
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