東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,823,221,830 | 10,261,631,272 |
| 未収入金 | 18,458,933 | 16,982,377 |
| 流動資産計 | 8,841,680,763 | 10,278,613,649 |
| 資産の部合計 | 8,841,680,763 | 10,278,613,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,957,293 | 7,201,108 |
| 未払受託者報酬 | 919,112 | 1,057,455 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,842 | 8,459,547 |
| その他未払費用 | 229,686 | 264,267 |
| 流動負債計 | 18,458,933 | 16,982,377 |
| 負債の部合計 | 18,458,933 | 16,982,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,666,040,557 | 6,221,149,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,157,181,273 | 4,040,481,766 |
| （分配準備積立金） | 475,224,098 | 440,544,836 |
| 元本等合計 | 8,823,221,830 | 10,261,631,272 |
| 純資産の部合計 | 8,823,221,830 | 10,261,631,272 |
| 負債・純資産合計 | 8,841,680,763 | 10,278,613,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
