東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,229,026 |
| 親投資信託受益証券 | 7,007,025,740 | 8,046,297,825 |
| 未収入金 | 12,822,676 | 5,257,258 |
| 流動資産計 | 7,019,848,416 | 8,054,784,109 |
| 資産の部合計 | 7,019,848,416 | 8,054,784,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,042,236 | 6,788,551 |
| 未払受託者報酬 | 733,041 | 833,580 |
| 未払委託者報酬 | 5,864,231 | 6,668,607 |
| その他未払費用 | 183,168 | 208,305 |
| 流動負債計 | 12,822,676 | 14,499,043 |
| 負債の部合計 | 12,822,676 | 14,499,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,481,287,642 | 5,085,206,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,525,738,098 | 2,955,078,796 |
| （分配準備積立金） | 386,910,432 | 358,114,977 |
| 元本等合計 | 7,007,025,740 | 8,040,285,066 |
| 純資産の部合計 | 7,007,025,740 | 8,040,285,066 |
| 負債・純資産合計 | 7,019,848,416 | 8,054,784,109 |
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