有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月17日) | 619 | 619 | 1.2853 | 1.2853 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,668 | 1,668 | 1.3840 | 1.3840 |
| 第9計算期間末 | (2019年 4月15日) | 2,646 | 2,646 | 1.4137 | 1.4137 |
| 第10計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,999 | 3,999 | 1.4500 | 1.4500 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月15日) | 5,462 | 5,462 | 1.5276 | 1.5276 |
| 第12計算期間末 | (2022年 4月15日) | 7,007 | 7,007 | 1.5636 | 1.5636 |
| 第13計算期間末 | (2023年 4月17日) | 8,823 | 8,823 | 1.5572 | 1.5572 |
| 第14計算期間末 | (2024年 4月15日) | 12,342 | 12,342 | 1.7745 | 1.7745 |
| 第15計算期間末 | (2025年 4月15日) | 14,041 | 14,041 | 1.7658 | 1.7658 |
| 第16計算期間末 | (2026年 4月15日) | 18,038 | 18,038 | 2.0578 | 2.0578 |
| 2025年 4月末日 | 13,897 | ― | 1.7746 | ― | |
| 5月末日 | 14,222 | ― | 1.7844 | ― | |
| 6月末日 | 14,654 | ― | 1.8282 | ― | |
| 7月末日 | 15,143 | ― | 1.8610 | ― | |
| 8月末日 | 15,260 | ― | 1.8564 | ― | |
| 9月末日 | 15,775 | ― | 1.8913 | ― | |
| 10月末日 | 16,569 | ― | 1.9641 | ― | |
| 11月末日 | 17,020 | ― | 2.0055 | ― | |
| 12月末日 | 17,198 | ― | 2.0148 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 17,236 | ― | 1.9967 | ― | |
| 2月末日 | 17,722 | ― | 2.0422 | ― | |
| 3月末日 | 17,832 | ― | 2.0299 | ― | |
| 4月末日 | 18,051 | ― | 2.0574 | ― | |
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