有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 45 | 45 | 0.9453 | 0.9453 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 69 | 69 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 113 | 113 | 1.2074 | 1.2074 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 146 | 146 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 224 | 224 | 1.4367 | 1.4367 |
| 平成26年 5月末日 | 154 | - | 1.2938 | - | |
| 6月末日 | 158 | - | 1.2978 | - | |
| 7月末日 | 165 | - | 1.3104 | - | |
| 8月末日 | 171 | - | 1.3300 | - | |
| 9月末日 | 177 | - | 1.3668 | - | |
| 10月末日 | 192 | - | 1.3690 | - | |
| 11月末日 | 214 | - | 1.4836 | - | |
| 12月末日 | 211 | - | 1.4986 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 216 | - | 1.4542 | - | |
| 2月末日 | 221 | - | 1.4569 | - | |
| 3月末日 | 228 | - | 1.4506 | - | |
| 4月末日 | 235 | - | 1.4508 | - | |
| 5月末日 | 234 | - | 1.4771 | - | |
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