有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成23年 4月15日) | 45 | 45 | 0.9453 | 0.9453 |
| 2期 | (平成24年 4月16日) | 69 | 69 | 0.9410 | 0.9410 |
| 3期 | (平成25年 4月15日) | 113 | 113 | 1.2074 | 1.2074 |
| 4期 | (平成26年 4月15日) | 146 | 146 | 1.2898 | 1.2898 |
| 平成25年 5月末日 | 126 | - | 1.2215 | - | |
| 6月末日 | 121 | - | 1.1685 | - | |
| 7月末日 | 124 | - | 1.1760 | - | |
| 8月末日 | 124 | - | 1.1711 | - | |
| 9月末日 | 126 | - | 1.1872 | - | |
| 10月末日 | 122 | - | 1.2167 | - | |
| 11月末日 | 125 | - | 1.2587 | - | |
| 12月末日 | 126 | - | 1.2901 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 125 | - | 1.2678 | - | |
| 2月末日 | 132 | - | 1.2754 | - | |
| 3月末日 | 137 | - | 1.2936 | - | |
| 4月末日 | 147 | - | 1.2983 | - | |
| 5月末日 | 154 | - | 1.2938 | - | |
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