- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 45 | 45 | 0.9453 | 0.9453 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 69 | 69 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 113 | 113 | 1.2074 | 1.2074 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 146 | 146 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 224 | 224 | 1.4367 | 1.4367 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 288 | 288 | 1.3534 | 1.3534 |
| 第7計算期間末 | (平成29年 4月17日) | 619 | 619 | 1.2853 | 1.2853 |
| 第8計算期間末 | (平成30年 4月16日) | 1,668 | 1,668 | 1.3840 | 1.3840 |
| 平成29年 4月末日 | 657 | - | 1.3324 | - | |
| 5月末日 | 722 | - | 1.3524 | - | |
| 6月末日 | 825 | - | 1.3776 | - | |
| 7月末日 | 881 | - | 1.3764 | - | |
| 8月末日 | 948 | - | 1.3962 | - | |
| 9月末日 | 1,023 | - | 1.4118 | - | |
| 10月末日 | 1,360 | - | 1.4114 | - | |
| 11月末日 | 1,461 | - | 1.4128 | - | |
| 12月末日 | 1,530 | - | 1.4303 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 1,537 | - | 1.3947 | - | |
| 2月末日 | 1,537 | - | 1.3587 | - | |
| 3月末日 | 1,615 | - | 1.3673 | - | |
| 4月末日 | 1,686 | - | 1.3842 | - | |
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