有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 45 | 45 | 0.9453 | 0.9453 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 69 | 69 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 113 | 113 | 1.2074 | 1.2074 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 146 | 146 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 224 | 224 | 1.4367 | 1.4367 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 288 | 288 | 1.3534 | 1.3534 |
| 第7計算期間末 | (平成29年 4月17日) | 619 | 619 | 1.2853 | 1.2853 |
| 平成28年 4月末日 | 296 | - | 1.3494 | - | |
| 5月末日 | 326 | - | 1.3617 | - | |
| 6月末日 | 372 | - | 1.2852 | - | |
| 7月末日 | 422 | - | 1.3058 | - | |
| 8月末日 | 436 | - | 1.2956 | - | |
| 9月末日 | 437 | - | 1.2701 | - | |
| 10月末日 | 467 | - | 1.2725 | - | |
| 11月末日 | 508 | - | 1.3232 | - | |
| 12月末日 | 547 | - | 1.3646 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 558 | - | 1.3317 | - | |
| 2月末日 | 580 | - | 1.3246 | - | |
| 3月末日 | 614 | - | 1.3246 | - | |
| 4月末日 | 657 | - | 1.3324 | - | |
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