有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (2015年 4月15日) | 224 | 224 | 1.4367 | 1.4367 |
| 第6計算期間末 | (2016年 4月15日) | 288 | 288 | 1.3534 | 1.3534 |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月17日) | 619 | 619 | 1.2853 | 1.2853 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,668 | 1,668 | 1.3840 | 1.3840 |
| 第9計算期間末 | (2019年 4月15日) | 2,646 | 2,646 | 1.4137 | 1.4137 |
| 第10計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,999 | 3,999 | 1.4500 | 1.4500 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月15日) | 5,462 | 5,462 | 1.5276 | 1.5276 |
| 第12計算期間末 | (2022年 4月15日) | 7,007 | 7,007 | 1.5636 | 1.5636 |
| 第13計算期間末 | (2023年 4月17日) | 8,823 | 8,823 | 1.5572 | 1.5572 |
| 第14計算期間末 | (2024年 4月15日) | 12,342 | 12,342 | 1.7745 | 1.7745 |
| 2023年 4月末日 | 8,897 | ― | 1.5606 | ― | |
| 5月末日 | 9,202 | ― | 1.5998 | ― | |
| 6月末日 | 9,733 | ― | 1.6649 | ― | |
| 7月末日 | 9,614 | ― | 1.6281 | ― | |
| 8月末日 | 10,094 | ― | 1.6717 | ― | |
| 9月末日 | 10,171 | ― | 1.6476 | ― | |
| 10月末日 | 10,299 | ― | 1.6443 | ― | |
| 11月末日 | 10,885 | ― | 1.7013 | ― | |
| 12月末日 | 11,026 | ― | 1.7033 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,662 | ― | 1.7331 | ― | |
| 2月末日 | 11,947 | ― | 1.7550 | ― | |
| 3月末日 | 12,224 | ― | 1.7767 | ― | |
| 4月末日 | 12,630 | ― | 1.8093 | ― | |
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