半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第3計算期間末 | (2013年 4月15日) | 113 | 113 | 1.2074 | 1.2074 |
| 第4計算期間末 | (2014年 4月15日) | 146 | 146 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第5計算期間末 | (2015年 4月15日) | 224 | 224 | 1.4367 | 1.4367 |
| 第6計算期間末 | (2016年 4月15日) | 288 | 288 | 1.3534 | 1.3534 |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月17日) | 619 | 619 | 1.2853 | 1.2853 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,668 | 1,668 | 1.3840 | 1.3840 |
| 第9計算期間末 | (2019年 4月15日) | 2,646 | 2,646 | 1.4137 | 1.4137 |
| 第10計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,999 | 3,999 | 1.4500 | 1.4500 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月15日) | 5,462 | 5,462 | 1.5276 | 1.5276 |
| 第12計算期間末 | (2022年 4月15日) | 7,007 | 7,007 | 1.5636 | 1.5636 |
| 2021年10月末日 | 6,525 | ― | 1.5821 | ― | |
| 11月末日 | 6,514 | ― | 1.5644 | ― | |
| 12月末日 | 6,642 | ― | 1.5744 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,715 | ― | 1.5467 | ― | |
| 2月末日 | 6,702 | ― | 1.5186 | ― | |
| 3月末日 | 7,014 | ― | 1.5685 | ― | |
| 4月末日 | 7,096 | ― | 1.5718 | ― | |
| 5月末日 | 7,180 | ― | 1.5616 | ― | |
| 6月末日 | 7,519 | ― | 1.5977 | ― | |
| 7月末日 | 7,751 | ― | 1.6079 | ― | |
| 8月末日 | 7,809 | ― | 1.5897 | ― | |
| 9月末日 | 7,968 | ― | 1.5750 | ― | |
| 10月末日 | 8,318 | ― | 1.6205 | ― | |
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