有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CGB 2.55 10/15/28	中華人民共和国	国債証券	2.550	2028/10/15	7,900,000	2,419.03	191,103,483	2,416.89	190,934,636	0.57
2	T 3 1/2 12/15/28	アメリカ	国債証券	3.500	2028/12/15	1,200,000	16,035.35	192,424,203	15,861.06	190,332,801	0.57
3	T 4 1/2 11/15/33	アメリカ	国債証券	4.500	2033/11/15	1,100,000	16,647.04	183,117,450	16,273.00	179,003,070	0.53
4	T 3 7/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/12/31	1,100,000	16,147.07	177,617,826	16,025.21	176,277,380	0.52
5	T 4 7/8 10/31/28	アメリカ	国債証券	4.875	2028/10/31	1,000,000	16,625.11	166,251,126	16,389.22	163,892,266	0.49
6	T 4 1/4 01/31/30	アメリカ	国債証券	4.250	2030/01/31	1,000,000	16,408.27	164,082,727	16,174.32	161,743,290	0.48
7	T 3 3/4 08/15/27	アメリカ	国債証券	3.750	2027/08/15	1,000,000	16,086.30	160,863,025	16,012.05	160,120,594	0.48
8	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	1,000,000	16,292.74	162,927,419	15,964.13	159,641,304	0.47
9	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	1,000,000	16,121.07	161,210,746	15,958.80	159,588,050	0.47
10	T 4 1/4 11/15/34	アメリカ	国債証券	4.250	2034/11/15	1,000,000	16,296.50	162,965,063	15,931.86	159,318,642	0.47
11	CGB 2.8 11/15/32	中華人民共和国	国債証券	2.800	2032/11/15	6,300,000	2,518.95	158,694,301	2,523.63	158,988,769	0.47
12	T 4 1/4 05/15/35	アメリカ	国債証券	4.250	2035/05/15	1,000,000	16,259.53	162,595,362	15,890.82	158,908,272	0.47
13	T 4 11/15/35	アメリカ	国債証券	4.000	2035/11/15	1,000,000	15,900.27	159,002,761	15,539.03	155,390,338	0.46
14	T 3 3/4 06/30/27	アメリカ	国債証券	3.750	2027/06/30	900,000	16,082.22	144,740,069	16,023.02	144,207,211	0.43
15	T 3 7/8 03/31/31	アメリカ	国債証券	3.875	2031/03/31	900,000	15,945.81	143,512,309	15,907.43	143,166,867	0.42
16	CGB 2.54 12/25/30	中華人民共和国	国債証券	2.540	2030/12/25	5,700,000	2,451.42	139,731,387	2,459.44	140,188,157	0.42
17	FRTR 2 1/2 09/24/27	フランス	国債証券	2.500	2027/09/24	700,000	18,859.91	132,019,403	18,658.07	130,606,558	0.39
18	FRTR 2 3/4 02/25/29	フランス	国債証券	2.750	2029/02/25	700,000	18,931.81	132,522,727	18,639.94	130,479,596	0.39
19	T 4 3/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	4.375	2029/12/31	800,000	16,490.09	131,920,775	16,244.49	129,955,997	0.39
20	T 4 1/8 10/31/29	アメリカ	国債証券	4.125	2029/10/31	800,000	16,331.27	130,650,184	16,107.91	128,863,340	0.38
21	T 4 1/8 11/15/27	アメリカ	国債証券	4.125	2027/11/15	800,000	16,216.30	129,730,449	16,088.49	128,707,962	0.38
22	CGB 2.67 11/25/33	中華人民共和国	国債証券	2.670	2033/11/25	5,100,000	2,507.04	127,859,129	2,516.04	128,318,231	0.38
23	T 3 7/8 03/31/28	アメリカ	国債証券	3.875	2028/03/31	800,000	16,058.47	128,467,839	16,022.71	128,181,681	0.38
24	FRTR 0 3/4 02/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/02/25	700,000	18,130.39	126,912,749	18,050.49	126,353,465	0.37
25	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	900,000	13,973.35	125,760,169	13,865.27	124,787,492	0.37
26	T 3 7/8 08/15/34	アメリカ	国債証券	3.875	2034/08/15	800,000	15,869.52	126,956,202	15,536.21	124,289,718	0.37
27	CGB 2.44 10/15/27	中華人民共和国	国債証券	2.440	2027/10/15	4,900,000	2,385.33	116,881,310	2,382.24	116,729,782	0.35
28	T 4 3/8 05/15/34	アメリカ	国債証券	4.375	2034/05/15	700,000	16,479.75	115,358,313	16,115.12	112,805,857	0.33
29	T 4 07/31/29	アメリカ	国債証券	4.000	2029/07/31	700,000	16,251.70	113,761,932	16,052.15	112,365,097	0.33
30	T 3 7/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	3.875	2029/12/31	700,000	16,186.23	113,303,630	15,971.33	111,799,347	0.33

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合 計	98.72

 
②投資不動産物件
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。