有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	11,718.48	93,747,881	11,561.89	92,495,186	1.12
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	11,698.06	93,584,486	11,496.37	91,970,960	1.12
3	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	12,452.91	74,717,469	11,939.74	71,638,495	0.87
4	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	11,713.37	70,280,274	11,580.19	69,481,170	0.84
5	T 1 3/4 12/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/12/31	600,000	11,459.35	68,756,105	11,379.78	68,278,685	0.83
6	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	11,536.36	69,218,206	11,298.08	67,788,500	0.82
7	T 0 1/8 10/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/10/15	600,000	10,856.14	65,136,869	10,861.08	65,166,520	0.79
8	T 0 1/8 12/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/12/15	600,000	10,874.14	65,244,881	10,849.59	65,097,587	0.79
9	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	11,727.84	58,639,231	11,600.61	58,003,097	0.70
10	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	11,308.29	56,541,478	11,237.23	56,186,178	0.68
11	T 1 5/8 08/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/08/15	500,000	11,169.58	55,847,900	11,107.75	55,538,788	0.67
12	T 1 3/4 02/28/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/02/28	500,000	11,116.81	55,584,085	11,042.35	55,211,766	0.67
13	T 1 1/2 02/15/30	アメリカ	国債証券	1.500	2030/02/15	500,000	11,516.45	57,582,269	10,844.06	54,220,332	0.66
14	T 0 3/8 01/31/26	アメリカ	国債証券	0.375	2026/01/31	500,000	10,650.83	53,254,154	10,667.05	53,335,276	0.65
15	T 2 02/15/50	アメリカ	国債証券	2.000	2050/02/15	500,000	11,741.71	58,708,588	10,181.97	50,909,882	0.62
16	T 3 02/15/49	アメリカ	国債証券	3.000	2049/02/15	400,000	14,103.03	56,412,123	12,483.12	49,932,490	0.60
17	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	12,046.97	48,187,908	11,590.40	46,361,628	0.56
18	T 2 11/30/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/11/30	400,000	11,294.67	45,178,717	11,212.98	44,851,927	0.54
19	T 1 1/2 09/15/22	アメリカ	国債証券	1.500	2022/09/15	400,000	11,154.90	44,619,600	11,099.37	44,397,484	0.54
20	T 1 3/4 05/15/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/05/15	400,000	11,150.85	44,603,430	11,082.77	44,331,105	0.54
21	T 0 1/8 09/30/22	アメリカ	国債証券	0.125	2022/09/30	400,000	10,887.08	43,548,343	10,892.57	43,570,297	0.53
22	FRTR 5 3/4 10/25/32	フランス	国債証券	5.750	2032/10/25	200,000	22,330.00	44,660,004	21,610.72	43,221,445	0.52
23	FRTR 1 05/25/27	フランス	国債証券	1.000	2027/05/25	300,000	14,528.13	43,584,417	14,254.92	42,764,760	0.52
24	FRTR 0 3/4 11/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/11/25	300,000	14,290.55	42,871,671	14,010.73	42,032,215	0.51
25	DBR 0 1/4 08/15/28	ドイツ	国債証券	0.250	2028/08/15	300,000	14,127.28	42,381,857	13,837.83	41,513,494	0.50
26	FRTR 2 1/4 10/25/22	フランス	国債証券	2.250	2022/10/25	300,000	13,963.75	41,891,250	13,768.53	41,305,610	0.50
27	T 0 3/8 09/30/27	アメリカ	国債証券	0.375	2027/09/30	400,000	10,596.74	42,386,961	10,323.67	41,294,682	0.50
28	FRTR 0 03/25/25	フランス	国債証券	-	2025/03/25	300,000	13,570.19	40,710,599	13,465.61	40,396,859	0.49
29	BTPS 1.35 04/15/22	イタリア	国債証券	1.350	2022/04/15	300,000	13,514.92	40,544,777	13,419.42	40,258,269	0.49
30	BKO 0 03/10/23	ドイツ	国債証券	-	2023/03/10	300,000	13,379.27	40,137,829	13,367.68	40,103,049	0.48

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.43
合 計	98.43

 
②投資不動産物件
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。