有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 7/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/12/31	1,100,000	15,274.85	168,023,350	15,222.97	167,452,750	0.76
2	T 4 7/8 10/31/28	アメリカ	国債証券	4.875	2028/10/31	1,000,000	15,892.92	158,929,280	15,803.38	158,033,844	0.72
3	T 5 10/31/25	アメリカ	国債証券	5.000	2025/10/31	1,000,000	15,768.57	157,685,726	15,664.87	156,648,712	0.72
4	T 4 7/8 11/30/25	アメリカ	国債証券	4.875	2025/11/30	1,000,000	15,858.93	158,589,347	15,636.06	156,360,656	0.71
5	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	1,000,000	15,187.67	151,876,747	15,128.59	151,285,920	0.69
6	T 4 3/4 07/31/25	アメリカ	国債証券	4.750	2025/07/31	900,000	15,591.93	140,327,437	15,615.84	140,542,561	0.64
7	T 4 1/2 11/15/33	アメリカ	国債証券	4.500	2033/11/15	900,000	16,145.62	145,310,620	15,533.71	139,803,410	0.64
8	T 4 5/8 09/15/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/09/15	800,000	15,605.42	124,843,368	15,587.64	124,701,176	0.57
9	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	14,874.85	118,998,843	15,082.01	120,656,100	0.55
10	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	900,000	12,350.51	111,154,669	12,471.09	112,239,885	0.51
11	CGB 2.44 10/15/27	中華人民共和国	国債証券	2.440	2027/10/15	4,900,000	2,162.47	105,961,379	2,183.60	106,996,561	0.49
12	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	700,000	15,460.05	108,220,388	15,081.39	105,569,793	0.48
13	T 3 7/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	3.875	2029/12/31	700,000	15,089.11	105,623,784	15,078.33	105,548,344	0.48
14	CGB 2.33 12/15/25	中華人民共和国	国債証券	2.330	2025/12/15	4,500,000	2,171.93	97,737,158	2,175.75	97,908,774	0.45
15	CGB 2.55 10/15/28	中華人民共和国	国債証券	2.550	2028/10/15	4,300,000	2,177.74	93,643,197	2,194.00	94,342,374	0.43
16	FRTR 0 3/4 02/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/02/25	600,000	15,404.35	92,426,155	15,537.65	93,225,902	0.42
17	T 4 1/4 12/31/25	アメリカ	国債証券	4.250	2025/12/31	600,000	15,575.34	93,452,051	15,482.84	92,897,053	0.42
18	T 4 1/4 01/31/26	アメリカ	国債証券	4.250	2026/01/31	600,000	15,631.07	93,786,438	15,482.23	92,893,379	0.42
19	T 3 5/8 05/31/28	アメリカ	国債証券	3.625	2028/05/31	600,000	15,037.87	90,227,249	15,062.34	90,374,061	0.41
20	T 3 7/8 08/15/33	アメリカ	国債証券	3.875	2033/08/15	600,000	14,778.22	88,669,336	14,799.46	88,796,819	0.40
21	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	14,581.89	87,491,362	14,776.79	88,660,757	0.40
22	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	14,521.83	87,130,982	14,608.86	87,653,165	0.40
23	T 1 1/4 12/31/26	アメリカ	国債証券	1.250	2026/12/31	600,000	14,102.61	84,615,678	14,290.15	85,740,946	0.39
24	CGB 2.79 12/15/29	中華人民共和国	国債証券	2.790	2029/12/15	3,800,000	2,186.15	83,074,004	2,223.81	84,505,116	0.38
25	T 2 7/8 05/15/32	アメリカ	国債証券	2.875	2032/05/15	600,000	13,721.39	82,328,371	13,847.65	83,085,903	0.38
26	FRTR 2 1/2 09/24/26	フランス	国債証券	2.500	2026/09/24	500,000	16,626.66	83,133,322	16,608.57	83,042,874	0.38
27	FRTR 0 11/25/31	フランス	国債証券	-	2031/11/25	600,000	13,334.35	80,006,137	13,572.32	81,433,965	0.37
28	T 1 3/8 12/31/28	アメリカ	国債証券	1.375	2028/12/31	600,000	13,330.37	79,982,225	13,535.07	81,210,459	0.37
29	CGB 2.8 11/15/32	中華人民共和国	国債証券	2.800	2032/11/15	3,500,000	2,196.99	76,894,735	2,232.51	78,138,034	0.35
30	T 4 5/8 11/15/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/11/15	500,000	15,785.85	78,929,280	15,593.77	77,968,877	0.35

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.42
合 計	98.42

 
②投資不動産物件
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。