有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CGB 2.55 10/15/28	中華人民 共和国	国債証券	2.550	2028/10/15	7,900,000	2,023.25	159,837,539	2,027.92	160,206,309	0.64
2	T 3 7/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/12/31	1,100,000	14,120.27	155,323,053	14,346.38	157,810,231	0.63
3	T 4 7/8 10/31/28	アメリカ	国債証券	4.875	2028/10/31	1,000,000	14,596.71	145,967,175	14,809.18	148,091,803	0.60
4	T 4 1/2 11/15/33	アメリカ	国債証券	4.500	2033/11/15	1,000,000	14,451.22	144,512,236	14,680.81	146,808,114	0.59
5	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	1,000,000	14,131.41	141,314,159	14,377.01	143,770,149	0.58
6	T 3 3/4 08/15/27	アメリカ	国債証券	3.750	2027/08/15	1,000,000	14,088.25	140,882,548	14,287.63	142,876,303	0.57
7	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	1,000,000	14,004.55	140,045,505	14,284.84	142,848,456	0.57
8	T 4 1/4 01/31/30	アメリカ	国債証券	4.250	2030/01/31	900,000	14,423.41	129,810,697	14,560.23	131,042,156	0.53
9	CGB 2.54 12/25/30	中華人民 共和国	国債証券	2.540	2030/12/25	5,700,000	2,039.27	116,238,706	2,061.27	117,492,409	0.47
10	T 4 1/8 10/31/29	アメリカ	国債証券	4.125	2029/10/31	800,000	14,271.59	114,172,729	14,481.99	115,855,946	0.46
11	T 4 1/8 11/15/27	アメリカ	国債証券	4.125	2027/11/15	800,000	14,261.13	114,089,076	14,420.45	115,363,633	0.46
12	T 4 5/8 09/15/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/09/15	800,000	14,345.54	114,764,394	14,415.72	115,325,762	0.46
13	T 4 1/4 11/15/34	アメリカ	国債証券	4.250	2034/11/15	800,000	14,054.58	112,436,677	14,358.35	114,866,862	0.46
14	T 4 1/8 10/31/26	アメリカ	国債証券	4.125	2026/10/31	800,000	14,236.51	113,892,124	14,330.51	114,644,101	0.46
15	CGB 2.8 11/15/32	中華人民 共和国	国債証券	2.800	2032/11/15	5,300,000	2,073.57	109,899,475	2,122.36	112,485,565	0.45
16	T 3 7/8 08/15/34	アメリカ	国債証券	3.875	2034/08/15	800,000	13,746.58	109,972,703	13,959.60	111,676,861	0.45
17	FRTR 0 3/4 02/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/02/25	700,000	15,311.06	107,177,428	15,638.41	109,468,925	0.44
18	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	900,000	11,789.59	106,106,329	12,162.44	109,462,015	0.44
19	T 4 3/8 05/15/34	アメリカ	国債証券	4.375	2034/05/15	700,000	14,340.53	100,383,757	14,516.80	101,617,602	0.41
20	T 4 07/31/29	アメリカ	国債証券	4.000	2029/07/31	700,000	14,138.09	98,966,690	14,409.87	100,869,110	0.40
21	T 4 5/8 06/30/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/06/30	700,000	14,330.51	100,313,587	14,378.96	100,652,749	0.40
22	T 4 3/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/07/31	700,000	14,277.32	99,941,287	14,348.89	100,442,234	0.40
23	T 3 7/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	3.875	2029/12/31	700,000	14,036.74	98,257,182	14,326.89	100,288,247	0.40
24	T 3 1/2 09/30/26	アメリカ	国債証券	3.500	2026/09/30	700,000	14,061.52	98,430,661	14,200.75	99,405,261	0.40
25	FRTR 2 3/4 02/25/29	フランス	国債証券	2.750	2029/02/25	600,000	16,295.92	97,775,544	16,497.74	98,986,463	0.40
26	T 4 02/15/34	アメリカ	国債証券	4.000	2034/02/15	700,000	13,933.43	97,534,030	14,136.42	98,954,995	0.40
27	CGB 2.44 10/15/27	中華人民 共和国	国債証券	2.440	2027/10/15	4,900,000	2,009.43	98,462,409	2,002.12	98,103,941	0.39
28	T 1 3/8 12/31/28	アメリカ	国債証券	1.375	2028/12/31	700,000	12,732.72	89,129,082	13,134.53	91,941,776	0.37
29	T 4 3/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	4.375	2029/12/31	600,000	14,338.18	86,029,118	14,634.58	87,807,522	0.35
30	T 4 1/8 11/30/29	アメリカ	国債証券	4.125	2029/11/30	600,000	14,095.14	84,570,897	14,488.11	86,928,715	0.35

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.76
合 計	98.76

 
②投資不動産物件
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。