有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債 証券	2.250	2024/11/15	800,000	10,824.21	86,593,746	11,108.97	88,871,814	2.06
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債 証券	2.000	2025/08/15	800,000	10,419.52	83,356,212	10,915.86	87,326,887	2.02
3	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債 証券	2.750	2023/11/15	600,000	11,029.45	66,176,751	11,385.98	68,315,882	1.58
4	T 1 7/8 11/30/21	アメリカ	国債 証券	1.875	2021/11/30	600,000	10,905.81	65,434,871	11,064.41	66,386,470	1.54
5	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債 証券	2.750	2028/02/15	500,000	10,874.44	54,372,206	11,396.46	56,982,331	1.32
6	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債 証券	2.500	2024/05/15	500,000	10,859.06	54,295,310	11,270.63	56,353,175	1.30
7	T 2 5/8 11/15/20	アメリカ	国債 証券	2.625	2020/11/15	500,000	11,114.21	55,571,099	11,223.44	56,117,242	1.30
8	T 2 02/15/22	アメリカ	国債 証券	2.000	2022/02/15	500,000	10,838.09	54,190,451	11,096.74	55,483,717	1.28
9	T 1 3/4 12/31/20	アメリカ	国債 証券	1.750	2020/12/31	500,000	10,909.74	54,548,720	11,070.52	55,352,642	1.28
10	T 1 3/8 09/30/20	アメリカ	国債 証券	1.375	2020/09/30	500,000	10,867.80	54,339,001	11,027.71	55,138,554	1.28
11	T 1 3/4 02/28/22	アメリカ	国債 証券	1.750	2022/02/28	500,000	10,788.28	53,941,410	11,012.85	55,064,278	1.27
12	T 1 5/8 08/15/22	アメリカ	国債 証券	1.625	2022/08/15	500,000	10,630.99	53,154,964	10,942.94	54,714,748	1.27
13	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債 証券	1.750	2023/05/15	500,000	10,577.68	52,888,446	10,936.83	54,684,164	1.27
14	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債 証券	1.625	2026/02/15	500,000	10,424.59	52,122,973	10,625.75	53,128,750	1.23
15	T 3 11/15/45	アメリカ	国債 証券	3.000	2045/11/15	400,000	10,409.04	41,636,162	11,330.92	45,323,717	1.05
16	T 3 02/15/47	アメリカ	国債 証券	3.000	2047/02/15	400,000	10,388.94	41,555,770	11,325.68	45,302,745	1.05
17	T 3 1/2 05/15/20	アメリカ	国債 証券	3.500	2020/05/15	400,000	11,282.86	45,131,475	11,309.08	45,236,334	1.05
18	T 2 1/8 08/15/21	アメリカ	国債 証券	2.125	2021/08/15	400,000	10,930.71	43,722,864	11,137.81	44,551,253	1.03
19	T 1 5/8 11/30/20	アメリカ	国債 証券	1.625	2020/11/30	400,000	10,891.39	43,565,575	11,053.92	44,215,703	1.02
20	T 1 3/4 05/15/22	アメリカ	国債 証券	1.750	2022/05/15	400,000	10,714.88	42,859,521	11,002.36	44,009,479	1.02
21	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債 証券	2.250	2027/11/15	400,000	10,406.41	41,625,676	10,965.66	43,862,675	1.01
22	FRTR 2 1/4 10/25/22	フランス	国債 証券	2.250	2022/10/25	300,000	13,616.79	40,850,372	13,604.68	40,814,053	0.94
23	T 3 1/8 08/15/44	アメリカ	国債 証券	3.125	2044/08/15	300,000	10,673.81	32,021,431	11,578.22	34,734,667	0.80
24	T 3 5/8 02/15/21	アメリカ	国債 証券	3.625	2021/02/15	300,000	11,346.65	34,039,973	11,433.16	34,299,501	0.79
25	T 2 1/2 08/15/23	アメリカ	国債 証券	2.500	2023/08/15	300,000	10,910.61	32,731,853	11,263.64	33,790,933	0.78
26	T 2 1/4 07/31/21	アメリカ	国債 証券	2.250	2021/07/31	300,000	10,969.16	32,907,492	11,166.64	33,499,948	0.77
27	T 2 1/4 03/31/21	アメリカ	国債 証券	2.250	2021/03/31	300,000	11,000.62	33,001,865	11,164.02	33,492,084	0.77
28	T 2 11/15/21	アメリカ	国債 証券	2.000	2021/11/15	300,000	10,866.92	32,600,779	11,102.85	33,308,579	0.77
29	T 2 02/15/23	アメリカ	国債 証券	2.000	2023/02/15	300,000	10,720.99	32,162,990	11,056.54	33,169,640	0.77
30	T 2 1/8 05/15/25	アメリカ	国債 証券	2.125	2025/05/15	300,000	10,533.12	31,599,372	11,009.36	33,028,081	0.76

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.53
合 計	97.53

 
②投資不動産物件
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。