有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	13,480.97	107,847,766	12,737.00	101,896,045	0.92
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	13,417.04	107,336,353	12,564.85	100,518,853	0.90
3	T 0 1/8 10/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/10/15	700,000	12,814.52	89,701,661	12,472.23	87,305,670	0.78
4	T 0 1/8 12/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/12/15	700,000	12,791.36	89,539,578	12,411.83	86,882,848	0.78
5	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	13,479.96	80,879,784	12,947.40	77,684,458	0.70
6	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	14,064.86	84,389,205	12,809.48	76,856,936	0.69
7	T 1 3/4 12/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/12/31	600,000	13,295.23	79,771,386	12,559.82	75,358,938	0.68
8	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	13,225.76	79,354,605	12,336.33	74,017,989	0.66
9	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	13,500.09	67,500,491	12,863.85	64,319,260	0.58
10	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	13,165.36	65,826,821	12,846.73	64,233,689	0.58
11	T 0 1/8 09/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/09/15	500,000	12,822.57	64,112,883	12,505.46	62,527,300	0.56
12	T 0 3/8 01/31/26	アメリカ	国債証券	0.375	2026/01/31	500,000	12,560.82	62,804,148	11,765.52	58,827,610	0.53
13	T 1 1/2 02/15/30	アメリカ	国債証券	1.500	2030/02/15	500,000	13,037.00	65,185,038	11,708.13	58,540,694	0.52
14	T 1 5/8 05/15/31	アメリカ	国債証券	1.625	2031/05/15	500,000	13,077.77	65,388,893	11,663.84	58,319,216	0.52
15	T 1 1/4 08/15/31	アメリカ	国債証券	1.250	2031/08/15	500,000	12,628.78	63,143,915	11,235.98	56,179,939	0.50
16	BTPS 0.3 08/15/23	イタリア	国債証券	0.300	2023/08/15	400,000	13,779.95	55,119,814	13,616.95	54,467,830	0.49
17	T 2 02/15/50	アメリカ	国債証券	2.000	2050/02/15	500,000	13,378.78	66,893,943	10,524.23	52,621,188	0.47
18	T 3 02/15/49	アメリカ	国債証券	3.000	2049/02/15	400,000	16,179.48	64,717,920	12,949.42	51,797,693	0.46
19	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	13,665.70	54,662,814	12,484.31	49,937,276	0.45
20	T 0 3/8 08/15/24	アメリカ	国債証券	0.375	2024/08/15	400,000	12,789.35	51,157,420	12,232.63	48,930,558	0.44
21	T 1 1/8 10/31/26	アメリカ	国債証券	1.125	2026/10/31	400,000	12,833.14	51,332,589	11,954.78	47,819,140	0.43
22	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	400,000	12,537.67	50,150,701	11,786.66	47,146,652	0.42
23	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	400,000	12,435.49	49,741,971	11,412.16	45,648,655	0.41
24	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	400,000	12,576.80	50,307,212	11,333.63	45,334,556	0.40
25	T 0 3/8 09/30/27	アメリカ	国債証券	0.375	2027/09/30	400,000	12,284.48	49,137,941	11,295.38	45,181,537	0.40
26	T 1 1/8 02/15/31	アメリカ	国債証券	1.125	2031/02/15	400,000	12,575.42	50,301,708	11,200.75	44,803,011	0.40
27	T 0 5/8 05/15/30	アメリカ	国債証券	0.625	2030/05/15	400,000	12,105.79	48,423,171	10,858.46	43,433,873	0.39
28	FRTR 1 05/25/27	フランス	国債証券	1.000	2027/05/25	300,000	14,648.58	43,945,759	13,721.54	41,164,639	0.37
29	T 1 7/8 11/15/51	アメリカ	国債証券	1.875	2051/11/15	400,000	12,560.56	50,242,264	10,236.31	40,945,265	0.37
30	BKO 0 03/10/23	ドイツ	国債証券	-	2023/03/10	300,000	13,725.48	41,176,457	13,619.94	40,859,837	0.36

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.81
合 計	98.81

 
②投資不動産物件
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。