有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	10,934.97	87,479,774	11,600.40	92,803,236	1.71
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	10,793.03	86,344,280	11,574.52	92,596,175	1.71
3	T 1 5/8 12/31/21	アメリカ	国債証券	1.625	2021/12/31	800,000	10,829.24	86,633,999	10,939.14	87,513,170	1.61
4	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	11,577.51	69,465,082	12,470.39	74,822,358	1.38
5	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	11,112.46	66,674,773	11,599.56	69,597,417	1.28
6	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	10,555.08	63,330,494	11,395.01	68,370,082	1.26
7	T 1 7/8 11/30/21	アメリカ	国債証券	1.875	2021/11/30	600,000	10,729.58	64,377,485	10,970.03	65,820,230	1.21
8	T 3 02/15/49	アメリカ	国債証券	3.000	2049/02/15	400,000	12,238.06	48,952,243	15,225.63	60,902,541	1.12
9	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	11,035.99	55,179,986	11,616.26	58,081,339	1.07
10	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	10,698.68	53,493,443	11,164.57	55,822,876	1.03
11	T 2 02/15/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/02/15	500,000	10,761.30	53,806,539	11,030.98	55,154,939	1.02
12	T 1 5/8 08/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/08/15	500,000	10,665.29	53,326,459	11,030.15	55,150,764	1.02
13	T 1 3/4 02/28/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/02/28	500,000	10,697.01	53,485,095	10,988.40	54,942,033	1.01
14	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	10,982.56	43,930,249	12,031.22	48,124,896	0.89
15	T 3 02/15/47	アメリカ	国債証券	3.000	2047/02/15	300,000	11,947.73	35,843,195	15,001.87	45,005,628	0.83
16	T 3 1/8 08/15/44	アメリカ	国債証券	3.125	2044/08/15	300,000	12,108.03	36,324,110	14,933.41	44,800,237	0.82
17	T 2 11/30/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/11/30	400,000	10,786.91	43,147,659	11,167.08	44,668,320	0.82
18	T 3 11/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/11/15	300,000	11,902.11	35,706,335	14,824.03	44,472,113	0.82
19	T 1 3/4 05/15/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/05/15	400,000	10,707.03	42,828,152	11,021.80	44,087,214	0.81
20	FRTR 2 1/4 10/25/22	フランス	国債証券	2.250	2022/10/25	300,000	12,574.40	37,723,200	12,420.12	37,260,360	0.68
21	FRTR 5 1/2 04/25/29	フランス	国債証券	5.500	2029/04/25	200,000	17,705.08	35,410,160	17,463.80	34,927,600	0.64
22	T 2 1/8 05/15/25	アメリカ	国債証券	2.125	2025/05/15	300,000	10,873.18	32,619,562	11,616.26	34,848,803	0.64
23	T 2 1/2 08/15/23	アメリカ	国債証券	2.500	2023/08/15	300,000	10,988.40	32,965,219	11,462.64	34,387,926	0.63
24	T 1 3/4 07/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/07/31	300,000	10,728.94	32,186,831	11,322.37	33,967,125	0.62
25	T 2 02/15/23	アメリカ	国債証券	2.000	2023/02/15	300,000	10,784.68	32,354,056	11,204.65	33,613,954	0.62
26	T 1 3/4 01/31/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/01/31	300,000	10,697.85	32,093,561	11,127.00	33,381,011	0.61
27	T 2 11/15/21	アメリカ	国債証券	2.000	2021/11/15	300,000	10,752.95	32,258,876	10,985.06	32,955,200	0.60
28	T 1 1/2 08/31/21	アメリカ	国債証券	1.500	2021/08/31	300,000	10,663.94	31,991,834	10,874.85	32,624,571	0.60
29	T 1 1/8 08/31/21	アメリカ	国債証券	1.125	2021/08/31	300,000	10,575.95	31,727,865	10,820.58	32,461,762	0.60
30	UKT 3 1/2 07/22/68	イギリス	国債証券	3.500	2068/07/22	100,000	24,518.85	24,518,852	30,807.47	30,807,476	0.56

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.16
合 計	98.16

 
②投資不動産物件
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。