有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	12,796.84	102,374,722	12,980.22	103,841,769	0.71
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	12,526.48	100,211,876	12,828.27	102,626,216	0.71
3	T 4 1/2 11/30/24	アメリカ	国債証券	4.500	2024/11/30	700,000	13,455.74	94,190,186	13,433.95	94,037,704	0.65
4	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	600,000	14,017.16	84,102,978	14,051.16	84,306,990	0.58
5	T 2 1/2 05/31/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/31	600,000	12,951.92	77,711,568	13,092.34	78,554,072	0.54
6	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	12,423.79	74,542,747	12,884.86	77,309,178	0.53
7	T 1 3/4 12/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/12/31	600,000	12,639.65	75,837,940	12,861.80	77,170,857	0.53
8	T 2 7/8 05/15/32	アメリカ	国債証券	2.875	2032/05/15	600,000	12,072.74	72,436,485	12,742.35	76,454,100	0.53
9	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	12,240.41	73,442,461	12,628.12	75,768,778	0.52
10	T 1 1/4 12/31/26	アメリカ	国債証券	1.250	2026/12/31	600,000	11,929.23	71,575,424	12,265.55	73,593,357	0.51
11	T 1 3/8 12/31/28	アメリカ	国債証券	1.375	2028/12/31	600,000	11,501.38	69,008,311	11,889.36	71,336,200	0.49
12	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	600,000	10,673.68	64,042,101	11,314.07	67,884,449	0.47
13	T 3 1/2 02/15/33	アメリカ	国債証券	3.500	2033/02/15	500,000	13,220.88	66,104,401	13,380.51	66,902,575	0.46
14	T 3 06/30/24	アメリカ	国債証券	3.000	2024/06/30	500,000	13,036.80	65,184,035	13,161.50	65,807,531	0.45
15	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	12,959.26	64,796,317	13,101.77	65,508,882	0.45
16	T 1 1/4 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.250	2026/11/30	500,000	11,920.80	59,604,017	12,293.85	61,469,264	0.42
17	T 0 3/8 01/31/26	アメリカ	国債証券	0.375	2026/01/31	500,000	11,766.76	58,833,818	12,196.39	60,981,995	0.42
18	T 1 7/8 02/15/32	アメリカ	国債証券	1.875	2032/02/15	500,000	11,082.49	55,412,456	11,758.38	58,791,903	0.40
19	T 1 1/2 02/15/30	アメリカ	国債証券	1.500	2030/02/15	500,000	11,197.75	55,988,795	11,753.14	58,765,706	0.40
20	T 1 5/8 05/15/31	アメリカ	国債証券	1.625	2031/05/15	500,000	11,019.61	55,098,089	11,672.45	58,362,268	0.40
21	T 1 1/8 02/15/31	アメリカ	国債証券	1.125	2031/02/15	500,000	10,662.28	53,311,434	11,307.78	56,538,939	0.39
22	T 1 1/4 08/15/31	アメリカ	国債証券	1.250	2031/08/15	500,000	10,593.12	52,965,631	11,260.63	56,303,162	0.39
23	T 0 7/8 11/15/30	アメリカ	国債証券	0.875	2030/11/15	500,000	10,545.63	52,728,184	11,105.54	55,527,734	0.38
24	T 3 7/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/11/30	400,000	13,474.43	53,897,757	13,547.13	54,188,520	0.37
25	FRTR 0 3/4 02/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/02/25	400,000	13,575.37	54,301,513	13,458.31	53,833,265	0.37
26	T 4 3/8 10/31/24	アメリカ	国債証券	4.375	2024/10/31	400,000	13,400.81	53,603,271	13,400.42	53,601,701	0.37
27	FRTR 0 02/25/27	フランス	国債証券	-	2027/02/25	400,000	13,396.13	53,584,558	13,332.48	53,329,929	0.36
28	T 0 3/8 08/15/24	アメリカ	国債証券	0.375	2024/08/15	400,000	12,426.93	49,707,739	12,708.81	50,835,270	0.35
29	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	12,174.39	48,697,573	12,627.08	50,508,328	0.35
30	T 2 11/15/41	アメリカ	国債証券	2.000	2041/11/15	500,000	9,388.15	46,940,783	10,037.74	50,188,719	0.34

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.50
合 計	98.50

 
②投資不動産物件
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。