東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 224,699,661 | 241,629,464 |
| 未収入金 | 3,607,345 | 699,332 |
| 流動資産計 | 228,307,006 | 242,328,796 |
| 資産の部合計 | 228,307,006 | 242,328,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,968,931 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,117 | 42,851 |
| 未払委託者報酬 | 593,639 | 650,278 |
| その他未払費用 | 5,658 | 6,203 |
| 流動負債計 | 3,607,345 | 699,332 |
| 負債の部合計 | 3,607,345 | 699,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,403,019 | 165,882,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,296,642 | 75,747,162 |
| （分配準備積立金） | 35,022,013 | 29,492,825 |
| 元本等合計 | 224,699,661 | 241,629,464 |
| 純資産の部合計 | 224,699,661 | 241,629,464 |
| 負債・純資産合計 | 228,307,006 | 242,328,796 |
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