東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 146,467,480 | 185,651,267 |
| 未収入金 | 371,439 | 510,530 |
| 流動資産計 | 146,838,919 | 186,161,797 |
| 資産の部合計 | 146,838,919 | 186,161,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 22,735 |
| 未払受託者報酬 | 22,765 | 29,892 |
| 未払委託者報酬 | 345,395 | 453,605 |
| その他未払費用 | 3,279 | 4,298 |
| 流動負債計 | 371,439 | 510,530 |
| 負債の部合計 | 371,439 | 510,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,557,126 | 137,581,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,910,354 | 48,069,526 |
| （分配準備積立金） | 24,097,714 | 21,481,896 |
| 元本等合計 | 146,467,480 | 185,651,267 |
| 純資産の部合計 | 146,467,480 | 185,651,267 |
| 負債・純資産合計 | 146,838,919 | 186,161,797 |
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