東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,734,837 | 35,881,468 |
| 未収入金 | 70,051 | 68,171 |
| 流動資産合計 | 25,804,888 | 35,949,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,804,888 | 35,949,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,888 | 5,734 |
| 未払委託者報酬 | 63,373 | 61,664 |
| その他未払費用 | 790 | 773 |
| 流動負債合計 | 70,051 | 68,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,051 | 68,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,601,006 | 34,682,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,831 | 1,199,442 |
| （分配準備積立金） | 255,335 | 602,523 |
| 元本等合計 | 25,734,837 | 35,881,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,734,837 | 35,881,468 |
| 負債純資産合計 | 25,804,888 | 35,949,639 |
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