東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年4月17日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 35,881,468 | 49,753,872 |
| 未収入金 | 68,171 | 125,602 |
| 流動資産合計 | 35,949,639 | 49,879,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,949,639 | 49,879,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 31,297 |
| 未払受託者報酬 | 5,734 | 7,933 |
| 未払委託者報酬 | 61,664 | 85,323 |
| その他未払費用 | 773 | 1,049 |
| 流動負債合計 | 68,171 | 125,602 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,171 | 125,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,682,026 | 47,124,467 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,199,442 | 2,629,405 |
| （分配準備積立金） | 602,523 | 1,088,895 |
| 元本等合計 | 35,881,468 | 49,753,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,881,468 | 49,753,872 |
| 負債純資産合計 | 35,949,639 | 49,879,474 |
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