東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 49,753,872 | 64,369,359 |
| 未収入金 | 125,602 | 129,063 |
| 流動資産計 | 49,879,474 | 64,498,422 |
| 資産の部合計 | 49,879,474 | 64,498,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,297 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,933 | 10,856 |
| 未払委託者報酬 | 85,323 | 116,683 |
| その他未払費用 | 1,049 | 1,524 |
| 流動負債計 | 125,602 | 129,063 |
| 負債の部合計 | 125,602 | 129,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,124,467 | 60,235,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,629,405 | 4,134,281 |
| （分配準備積立金） | 1,088,895 | 1,454,302 |
| 元本等合計 | 49,753,872 | 64,369,359 |
| 純資産の部合計 | 49,753,872 | 64,369,359 |
| 負債・純資産合計 | 49,879,474 | 64,498,422 |
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