東京海上セレクション・日本債券インデックス

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)で絞込み

個別

2014年4月15日: 6449万
2014年10月15日 +19.88%: 7732万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成26年 4月15日現在	平成26年10月15日現在
純資産合計		211,376,144,768	204,005,698,084
負債純資産合計		211,413,137,715	204,081,003,097

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/15 9:06

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