東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 88,374,480 | 157,631,867 |
| 未収入金 | 177,783 | 828,916 |
| 流動資産計 | 88,552,263 | 158,460,783 |
| 資産の部合計 | 88,552,263 | 158,460,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 538,034 |
| 未払受託者報酬 | 14,943 | 24,426 |
| 未払委託者報酬 | 160,747 | 262,960 |
| その他未払費用 | 2,093 | 3,496 |
| 流動負債計 | 177,783 | 828,916 |
| 負債の部合計 | 177,783 | 828,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,534,766 | 136,125,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,839,714 | 21,506,385 |
| （分配準備積立金） | 2,563,166 | 8,861,424 |
| 元本等合計 | 88,374,480 | 157,631,867 |
| 純資産の部合計 | 88,374,480 | 157,631,867 |
| 負債・純資産合計 | 88,552,263 | 158,460,783 |
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