東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 157,631,867 | 407,676,255 |
| 未収入金 | 828,916 | 4,850,525 |
| 流動資産計 | 158,460,783 | 412,526,780 |
| 資産の部合計 | 158,460,783 | 412,526,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 538,034 | 4,595,106 |
| 未払受託者報酬 | 24,426 | 35,245 |
| 未払委託者報酬 | 262,960 | 211,441 |
| その他未払費用 | 3,496 | 8,733 |
| 流動負債計 | 828,916 | 4,850,525 |
| 負債の部合計 | 828,916 | 4,850,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,125,482 | 357,917,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,506,385 | 49,758,333 |
| （分配準備積立金） | 8,861,424 | 9,080,144 |
| 元本等合計 | 157,631,867 | 407,676,255 |
| 純資産の部合計 | 157,631,867 | 407,676,255 |
| 負債・純資産合計 | 158,460,783 | 412,526,780 |
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