東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 407,676,255 | 1,362,882,716 |
| 未収入金 | 4,850,525 | 1,229,288 |
| 流動資産計 | 412,526,780 | 1,364,112,004 |
| 資産の部合計 | 412,526,780 | 1,364,112,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,595,106 | 310,895 |
| 未払受託者報酬 | 35,245 | 126,693 |
| 未払委託者報酬 | 211,441 | 760,124 |
| その他未払費用 | 8,733 | 31,576 |
| 流動負債計 | 4,850,525 | 1,229,288 |
| 負債の部合計 | 4,850,525 | 1,229,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,917,922 | 1,192,392,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,758,333 | 170,489,743 |
| （分配準備積立金） | 9,080,144 | 20,753,656 |
| 元本等合計 | 407,676,255 | 1,362,882,716 |
| 純資産の部合計 | 407,676,255 | 1,362,882,716 |
| 負債・純資産合計 | 412,526,780 | 1,364,112,004 |
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