東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,362,882,716 | 1,842,753,827 |
| 未収入金 | 1,229,288 | 11,677,408 |
| 流動資産計 | 1,364,112,004 | 1,854,431,235 |
| 資産の部合計 | 1,364,112,004 | 1,854,431,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 310,895 | 10,407,557 |
| 未払受託者報酬 | 126,693 | 175,175 |
| 未払委託者報酬 | 760,124 | 1,050,971 |
| その他未払費用 | 31,576 | 43,705 |
| 流動負債計 | 1,229,288 | 11,677,408 |
| 負債の部合計 | 1,229,288 | 11,677,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,392,973 | 1,628,649,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,489,743 | 214,104,470 |
| （分配準備積立金） | 20,753,656 | 19,273,683 |
| 元本等合計 | 1,362,882,716 | 1,842,753,827 |
| 純資産の部合計 | 1,362,882,716 | 1,842,753,827 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,112,004 | 1,854,431,235 |
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