東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,373,440,110 | 2,886,179,988 |
| 未収入金 | 6,849,191 | 2,577,467 |
| 流動資産計 | 2,380,289,301 | 2,888,757,455 |
| 資産の部合計 | 2,380,289,301 | 2,888,757,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,201,109 | 510,735 |
| 未払受託者報酬 | 227,343 | 285,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,363,989 | 1,710,457 |
| その他未払費用 | 56,750 | 71,186 |
| 流動負債計 | 6,849,191 | 2,577,467 |
| 負債の部合計 | 6,849,191 | 2,577,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,048,375,713 | 2,457,275,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,064,397 | 428,904,362 |
| （分配準備積立金） | 40,443,763 | 38,565,092 |
| 元本等合計 | 2,373,440,110 | 2,886,179,988 |
| 純資産の部合計 | 2,373,440,110 | 2,886,179,988 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,289,301 | 2,888,757,455 |
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