東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,285,264,803 | 3,645,396,276 |
| 未収入金 | 6,221,800 | 7,101,232 |
| 流動資産計 | 3,291,486,603 | 3,652,497,508 |
| 資産の部合計 | 3,291,486,603 | 3,652,497,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,741,101 | 4,333,400 |
| 未払受託者報酬 | 342,187 | 381,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,068 | 2,290,692 |
| その他未払費用 | 85,444 | 95,358 |
| 流動負債計 | 6,221,800 | 7,101,232 |
| 負債の部合計 | 6,221,800 | 7,101,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,838,069,818 | 3,159,968,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,194,985 | 485,427,756 |
| （分配準備積立金） | 50,850,066 | 47,171,655 |
| 元本等合計 | 3,285,264,803 | 3,645,396,276 |
| 純資産の部合計 | 3,285,264,803 | 3,645,396,276 |
| 負債・純資産合計 | 3,291,486,603 | 3,652,497,508 |
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