東京海上セレクション・日本債券インデックス

第10期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
【閲覧】

個別

2019年4月15日
23億8028万
2020年4月15日 +38.28%
32億9148万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1) 貸借対照表
  [2019年 4月15日現在][2020年 4月15日現在]
純資産合計 5,563,362,77116,431,733,946
負債純資産合計 5,580,312,97516,438,050,792
e border="0" width="616">  [2019年 4月15日現在][2020年 4月15日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 81,948,077110,829,326国債証券 4,793,982,15014,261,802,710地方債証券 113,649,920980,835,200特殊債券 103,626,000202,309,000社債券 476,391,004864,172,772未収利息 10,551,58416,969,035前払費用 164,2401,132,749流動資産合計 5,580,312,97516,438,050,792資産合計 5,580,312,97516,438,050,792負債の部   流動負債   未払解約金 16,949,9936,316,813未払利息 21133流動負債合計 16,950,2046,316,846負債合計 16,950,2046,316,846純資産の部   元本等   元本※14,282,998,54812,643,160,374剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,280,364,2233,788,573,572元本等合計 5,563,362,77116,431,733,946純資産合計 5,563,362,77116,431,733,946負債純資産合計 5,580,312,97516,438,050,792 
2020/07/15 9:09

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