剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 2018年 4月17日至 2019年 4月15日	第10期自 2019年 4月16日至 2020年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,383	2,033,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)		170,489,743	325,064,397
剰余金増加額又は欠損金減少額		154,510,582	197,801,064
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,510,582	197,801,064
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,029,444	61,154,595
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,029,444	61,154,595
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		325,064,397	447,194,985

2020/07/15 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2020/07/15 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,017,644千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  52,680円

2020/07/15 9:09

#4 注記表（連結）

[2020年 4月15日現在]1.※1期首元本額1,192,392,973円2,048,375,713円 期中追加設定元本額1,081,558,526円1,167,610,896円 期中一部解約元本額225,575,786円377,916,791円2.※1計算期間末日における受益権の総数2,048,375,713口2,838,069,818口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第9期

2020/07/15 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2020/07/15 9:09

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2019年 4月15日現在]	[2020年 4月15日現在]
元本	※1	4,282,998,548	12,643,160,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,280,364,223	3,788,573,572

e border="0" width="616">  [2019年 4月15日現在][2020年 4月15日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 81,948,077110,829,326国債証券 4,793,982,15014,261,802,710地方債証券 113,649,920980,835,200特殊債券 103,626,000202,309,000社債券 476,391,004864,172,772未収利息 10,551,58416,969,035前払費用 164,2401,132,749流動資産合計 5,580,312,97516,438,050,792資産合計 5,580,312,97516,438,050,792負債の部   流動負債   未払解約金 16,949,9936,316,813未払利息 21133流動負債合計 16,950,2046,316,846負債合計 16,950,2046,316,846純資産の部   元本等   元本※14,282,998,54812,643,160,374剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,280,364,2233,788,573,572元本等合計 5,563,362,77116,431,733,946純資産合計 5,563,362,77116,431,733,946負債純資産合計 5,580,312,97516,438,050,792 

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