東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,919,251 | 4,626,093,263 |
| 未収入金 | 11,911,807 | 6,961,061 |
| 流動資産計 | 3,939,831,058 | 4,633,054,324 |
| 資産の部合計 | 3,939,831,058 | 4,633,054,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,885,542 | 3,407,136 |
| 未払受託者報酬 | 417,433 | 490,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,504,567 | 2,941,242 |
| その他未払費用 | 104,265 | 122,470 |
| 流動負債計 | 11,911,807 | 6,961,061 |
| 負債の部合計 | 11,911,807 | 6,961,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,413,111,412 | 4,091,999,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,807,839 | 534,093,812 |
| （分配準備積立金） | 59,606,487 | 71,811,728 |
| 元本等合計 | 3,927,919,251 | 4,626,093,263 |
| 純資産の部合計 | 3,927,919,251 | 4,626,093,263 |
| 負債・純資産合計 | 3,939,831,058 | 4,633,054,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
