東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,626,093,263 | 5,255,438,608 |
| 未収入金 | 6,961,061 | 21,193,807 |
| 流動資産計 | 4,633,054,324 | 5,276,632,415 |
| 資産の部合計 | 4,633,054,324 | 5,276,632,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,407,136 | 17,114,443 |
| 未払受託者報酬 | 490,213 | 562,686 |
| 未払委託者報酬 | 2,941,242 | 3,376,076 |
| その他未払費用 | 122,470 | 140,602 |
| 流動負債計 | 6,961,061 | 21,193,807 |
| 負債の部合計 | 6,961,061 | 21,193,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,091,999,451 | 4,756,646,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,093,812 | 498,792,367 |
| （分配準備積立金） | 71,811,728 | 85,792,038 |
| 元本等合計 | 4,626,093,263 | 5,255,438,608 |
| 純資産の部合計 | 4,626,093,263 | 5,255,438,608 |
| 負債・純資産合計 | 4,633,054,324 | 5,276,632,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
