東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,235,386 |
| 親投資信託受益証券 | 4,626,093,263 | 4,907,775,702 |
| 未収入金 | 6,961,061 | 3,419,332 |
| 流動資産計 | 4,633,054,324 | 4,957,430,420 |
| 資産の部合計 | 4,633,054,324 | 4,957,430,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,407,136 | 4,483,727 |
| 未払受託者報酬 | 490,213 | 526,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,941,242 | 3,158,049 |
| その他未払費用 | 122,470 | 131,499 |
| 流動負債計 | 6,961,061 | 8,299,631 |
| 負債の部合計 | 6,961,061 | 8,299,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,091,999,451 | 4,471,891,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,093,812 | 477,239,523 |
| （分配準備積立金） | 71,811,728 | 67,319,302 |
| 元本等合計 | 4,626,093,263 | 4,949,130,789 |
| 純資産の部合計 | 4,626,093,263 | 4,949,130,789 |
| 負債・純資産合計 | 4,633,054,324 | 4,957,430,420 |
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