東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,255,438,608 | 5,406,496,983 |
| 未収入金 | 21,193,807 | 14,243,336 |
| 流動資産計 | 5,276,632,415 | 5,420,740,319 |
| 資産の部合計 | 5,276,632,415 | 5,420,740,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,114,443 | 9,954,190 |
| 未払受託者報酬 | 562,686 | 591,632 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,076 | 3,549,692 |
| その他未払費用 | 140,602 | 147,822 |
| 流動負債計 | 21,193,807 | 14,243,336 |
| 負債の部合計 | 21,193,807 | 14,243,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,756,646,241 | 5,009,462,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,792,367 | 397,034,166 |
| （分配準備積立金） | 85,792,038 | 80,554,247 |
| 元本等合計 | 5,255,438,608 | 5,406,496,983 |
| 純資産の部合計 | 5,255,438,608 | 5,406,496,983 |
| 負債・純資産合計 | 5,276,632,415 | 5,420,740,319 |
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