東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,664,830,487 | 5,906,295,105 |
| 未収入金 | 10,520,627 | 9,498,672 |
| 流動資産計 | 5,675,351,114 | 5,915,793,777 |
| 資産の部合計 | 5,675,351,114 | 5,915,793,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,132,177 | 4,927,288 |
| 未払受託者報酬 | 605,326 | 630,556 |
| 未払委託者報酬 | 3,631,888 | 3,783,286 |
| その他未払費用 | 151,236 | 157,542 |
| 流動負債計 | 10,520,627 | 9,498,672 |
| 負債の部合計 | 10,520,627 | 9,498,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,271,610,590 | 5,539,942,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,219,897 | 366,352,539 |
| （分配準備積立金） | 100,325,880 | 93,438,524 |
| 元本等合計 | 5,664,830,487 | 5,906,295,105 |
| 純資産の部合計 | 5,664,830,487 | 5,906,295,105 |
| 負債・純資産合計 | 5,675,351,114 | 5,915,793,777 |
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