東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,997,720,153 | 6,258,716,061 |
| 未収入金 | 10,230,775 | 13,966,977 |
| 流動資産計 | 6,007,950,928 | 6,272,683,038 |
| 資産の部合計 | 6,007,950,928 | 6,272,683,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,509,459 | 9,070,425 |
| 未払受託者報酬 | 651,239 | 675,400 |
| 未払委託者報酬 | 3,907,355 | 4,052,389 |
| その他未払費用 | 162,722 | 168,763 |
| 流動負債計 | 10,230,775 | 13,966,977 |
| 負債の部合計 | 10,230,775 | 13,966,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,808,493,838 | 6,169,619,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,226,315 | 89,096,878 |
| （分配準備積立金） | 118,811,223 | 112,263,908 |
| 元本等合計 | 5,997,720,153 | 6,258,716,061 |
| 純資産の部合計 | 5,997,720,153 | 6,258,716,061 |
| 負債・純資産合計 | 6,007,950,928 | 6,272,683,038 |
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